Новости программы

Смена основной валюты

07 авг 2016
← Валюта операций на вкладках

Необходимость сменить основную валюту учета может быть вызвана разными причинами: переезд в другую страну, деноминация национальной валюты, вхождение или выход страны из еврозоны. Обычно это означает завершение учета, который велся много лет и потерю истории операций, необходимость выстраивать учет с начала. И, возможно, даже смену инструмента учета.

Навстречу такой потребности и в контексте недавно произошедшей деноминации валюты в Беларуси, в "Управляющем деньгами!" реализована возможность смены основной валюты без потери истории операций. При смене валюты будут сконвертированы только итоговые суммы в "Сводной", а валюта операций, счета и так далее останутся без изменений. Для осуществления смены валюты учета необходимо проделать ряд шагов, описанных ниже и подождать до нескольких минут, пока программа пересчитает итоговые суммы и кросскурс операций к новой валюте учета.

Шаг 1

Откройте вкладку "Настройки" (F9). Там будет подсвечена текущая основная валюта и список других валют, которые можно выбрать в качестве основной. Если вы из Беларуси и вели учет в BYR (валюта до деноминации 2016г), то "BYR" будет отображаться в списке валют, пока вы ее не смените, но после смены на другую валюту (BYN) станет недоступна.

Смена основной валюты на закладке настроек

В настройках нужно выбрать валюту, на которую собираетесь перевести учет, нажать на нее. После этого программа запросит ряд подтверждений:

Смена основной валюты, шаг 1

Шаг 2

Когда вы подтвердите смену валюты, программа спросит, что конкретно вы хотите сделать:

  1. заменить валюту в уже введенных операциях: если при первом запуске вы не указали правильную валюту учета и сейчас хотите это исправить
  2. сохранить историю операций в той валюте, в которой они проведены, и перейти на новую валюту (как при переезде в другую страну, деноминации или вхождении страны в еврозону)
Смена основной валюты, шаг 2

Если вы выберите "Да":
Программа заменит во всех операциях и счетах старую основную валюты (в примере - RUB) на новую основную валюту (в примере - USD). Т.е. если вы ввели когда-то операцию на сумму 100 RUB, она станет операцией на 100 USD. Если вы добавили счет в RUB - он станет счетом в USD. Это годится только для ситуации, когда, например, вы скачали программу, не обратили внимание на то что задана основная валюта RUB и сразу начали вводить операции, хотя на самом деле вы ведете учет личных финансов в USD. Потом заметили некорректную основную валюту, но не хотите вводить все заново.

Если вы выберите "Нет":
Программа изменит итоговые суммы операций, отображаемые в "Сводной" и на других вкладках, где отображаются суммы в основной валюте (в том числе, итоговые суммы в "Портфеле"). Для этого программа сначала пересчитает курс к основной валюте, указанный в операциях. Остатки по счетам в валюте этих счетов не изменятся. Возможно изменение расчетного инвестиционного результата, из которого может выпасть курсовая разница, которая ранее могла увеличивать итоговую прибыльность результата.

Для смены основной валюты с сохранением истории операций нужно выбрать "Нет".

Шаг 3

Если вы выбрали "Нет - оставить операции в своей валюте", то далее необходимо будет ввести курс конвертации из прошлой валюты учета в новую:

Смена основной валюты, шаг 3

В случае смены валюты с BYR на BYN нужно ввести 0,0001 - деноминация 2016г. убирает 4 знака.
1 BYN = 10 000 BYR

В примере выше, где RUB заменяется на USD, указан курс конвертации 0,015385. Он рассчитан исходя из примерного курса 1 USD = 65 RUB, т.е. для получения кросскурса нужно 1 разделить на 65. Результат слегка округлен. При конвертации к разным годам разный курс применять нет необходимости и даже было бы некорректно: в итоге должен получиться текущий остаток и он должен получиться из сумм всех операций по всем годам. Если бы курс был разный, итоговый результат по операциям не сошелся бы. Вы бы получили совершенно другие совокупный доход и совокупные расходы.

В случае неудачной смены валюты, например, из-за ошибки в кросскурсе всегда можно восстановить данные из резервной копии. После смены валюты обязательно проверьте итоговые суммы в "Сводной" и остаток на счетах в "Портфеле". Затем перезапустите программу, чтобы сработало обновление курсов валют.

Для организации учета в новой валюте добавьте наличные и безналичные счета в этой валюте на вкладке "Портфель".

uptime